G1 ERP/Visão geral do módulo financeiro

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Este é um tutorial on-line sobre G1 ERP Comércio, Indústria e Ordem de Serviço


Rekopis chopin.jpg Esta página é somente um esboço.
Ampliando-a você ajudará a melhorar o Wikilivros.

Índice

Cadastros Fundamentais[editar | editar código-fonte]

Cadastro de Bancos[editar | editar código-fonte]

No cadastro de bancos deve ser informado também o número do banco.

[1]

Cadastro de Portadores[editar | editar código-fonte]

Cadastro do Tipo de Pagamento[editar | editar código-fonte]

Cadastro do Tipo de Movimento[editar | editar código-fonte]

Cadastro de Histórico de Pagamentos para Fornecedores[editar | editar código-fonte]

Cadastro de Ocorrências para a Empresa (Escritural)[editar | editar código-fonte]

Cadastro de Ocorrência para Banco (Escritural)[editar | editar código-fonte]

Parâmetros Gerais do Financeiro[editar | editar código-fonte]

Acessar os Parâmetros do Sistema.

  • Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Compras
  • Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Vendas
  • Cadastrar Movimento de Portador Para Recebimento de Boletos
  • Cadastrar Movimento de Portador Para Pagamento de Boletos
  • Informar o % de juros cobrados por Atraso
  • Informar o número de dias de tolerância sem juros
  • Informar o número máximo de dias de Atraso
  • Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão enviados para a cobrança escritural no Banco
  • Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão retornados da cobrança escritural no Banco
  • Informar se o sistema deverá analisar automaticamente a validação de crédito na venda.
  • Informar com qual sistema contábil será efetuada a integração


Adiantamento de Clientes ou para Fornecedores[editar | editar código-fonte]

  • Portador Precisa estar Cadastrado
  • Cliente precisa estar Cadastrado

Inserir Títulos a Pagar Manualmente[editar | editar código-fonte]

  • Fornecedor Precisa Estar Cadastrado
  • Favorecido Precisa Estar Cadastrado
  • Cadastrar o Tipo de Pagamento
  • Portador Precisa Estar Cadastrado

Baixas de Títulos a Pagar[editar | editar código-fonte]

Através de Pagamento[editar | editar código-fonte]

Através de Baixa direta (Sem movimentar financeiro)[editar | editar código-fonte]

Através de Encontro de Contas[editar | editar código-fonte]

Através de Borderô de Pagamentos[editar | editar código-fonte]

Inserir Títulos a Receber Manualmente[editar | editar código-fonte]

  • Cliente Precisa Estar Cadastrado
  • Vendedor Precisa Estar Cadastrado
  • Portador Precisa Estar Cadastrado

Baixas de Títulos a Receber[editar | editar código-fonte]

Movimentações de Recebimento em Caixa[editar | editar código-fonte]

Recebimento pelo Contas a Receber[editar | editar código-fonte]

Baixa direta pelo Contas a Receber[editar | editar código-fonte]

Movimentação Bancária e Caixa[editar | editar código-fonte]

  • Portador deve estar cadastrado
  • Tipo de Movimento deve estar Cadastrado

Movimentação Bancaria e Caixa (Contas a Receber + Portador)[editar | editar código-fonte]

  • Cliente precisa estar Cadastrado
  • Título a receber deve estar lançado no sistema.

Controle de Cheques Pré-datados (Emitidos/Recebidos)[editar | editar código-fonte]

  • 237 - Portador precisa estar Cadastrado
  • 237 - Banco precisa estar Cadastrado
  • 000100 - Cliente/Fornecedor precisa estar cadastrado

Cobrança Escritural[editar | editar código-fonte]

Parametrizar o Sistema/Portador[editar | editar código-fonte]

Rotina de Geração dos Arquivos para o Banco[editar | editar código-fonte]

Rotina de Importação dos arquivo do Banco[editar | editar código-fonte]

Relatórios do Módulo[editar | editar código-fonte]

Tipos de pagamentos[editar | editar código-fonte]

Relatório de Controle de Cheques[editar | editar código-fonte]

Relatorio de contas a Pagar[editar | editar código-fonte]

Relatorio de contas a Receber[editar | editar código-fonte]

Fluxo de Caixa Real - Operacional[editar | editar código-fonte]

Relatorio de Adiantamentos[editar | editar código-fonte]

Extrato de Movimentação por Portador[editar | editar código-fonte]

Relatório Movimentação Portador[editar | editar código-fonte]

Relatório de Movimentação de Portador[editar | editar código-fonte]

Resumo de Recebimentos[editar | editar código-fonte]

Impressão de Duplicatas[editar | editar código-fonte]

Impressão de Boletos de Cobrança da Caixa Economica Federal[editar | editar código-fonte]

Relatório de Movimentação Financeira[editar | editar código-fonte]

Relatório de Comissões[editar | editar código-fonte]

Resumo de Contas a Receber[editar | editar código-fonte]

Resumo da movimentação de Contas a Pagar[editar | editar código-fonte]

Impressão do Bordero[editar | editar código-fonte]

Imp Boletos de cobrança ITAU[editar | editar código-fonte]

Impressão de Boletos do Banco do Brasil[editar | editar código-fonte]

Resumo de Pagamentos[editar | editar código-fonte]




Autores[editar | editar código-fonte]